Bankinter Índice Japón R FI (114104039)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0114104039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.79M

114104039 保有資産

Bankinter Indice Japon FI (114104039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Indice Japon FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.42	100.42	0.00
債券	15.90	15.90	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.73	15.08
PBR (株価純資産倍率)	1.20	1.36
PSR (株価売上高倍率)	0.86	1.04
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.09	7.63
配当利回り	2.30	2.33
5年間の利益成長	10.28	11.47

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.32	10.49
現金	-80.64	47.43
デリバティブ	9.90	8.71

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TOPIX Index Future Dec14	-	94.09	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15.90	102.300	-0.19%
Spain (Kingdom of) 2.85%	ES0L02501101	11.06	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	10.53	-	-
France (Republic Of) 2.99%	FR0128227792	7.13	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	6.59	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6.33	216.45	-0.30%
France (Republic Of) 2.94%	FR0128379478	4.75	-	-
France (Republic Of) 2.92%	FR0128379460	3.96	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	3.96	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.18M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365.08M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	116.9M	3.42	1.20	0.96
Bankinter Bolsa Espana FI	67.72M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.85M	4.39	0.67	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.78	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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