Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International (0P000102JN)

ルクセンブルグ

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1.305 +0.002 +0.18%

25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0971116859

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 48.42M

0P000102JN 保有資産

Bankinter International Fund SICAV Cimaltair Inter (0P000102JN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter International Fund SICAV Cimaltair Inter ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.450	19.310	6.860
株式	4.530	5.220	0.690
債券	76.500	76.690	0.190
転換社債	3.310	3.310	0.000
優先株式	1.160	1.160	0.000
他	2.060	2.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.465	16.083
PBR (株価純資産倍率)	1.109	2.323
PSR (株価売上高倍率)	0.624	1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.019	9.731
配当利回り	3.613	2.613
5年間の利益成長	13.958	10.551

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	28.200	5.859
金融	16.440	16.425
景気連動型消費財	12.720	10.811
ハイテク	10.520	20.035
製造業	10.350	11.431
通信サービス	6.610	6.900
エネルギー	6.000	3.944
消費者向け循環株	5.460	7.798
ヘルスケア	1.880	12.525
公益事業	1.150	3.713
不動産	0.680	3.819

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E014	6.09	-	-
Bank of America Corp.	XS2345784057	4.10	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	3.07	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	3.07	-	-
UBS Group AG	-	2.82	-	-
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	2.15	3,318.0	-0.73%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2.09	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2485259670	2.07	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.06	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2.06	399.70	+0.96%

Bankinter Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.8B	11.04	9.88	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.8B	11.06	9.93	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.8B	10.84	9.34	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.8B	10.69	8.85	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	841.07M	1.24	2.03	6.16

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日経平均株価	39,429.50	+224.00	+0.57%
日経225先物 (F)	39,382.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,778.19	+3.80	+0.14%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,786.20	-52.60	-0.67%
米ドル指数	105.297	+0.020	+0.02%

金	2,330.60	-0.20	-0.01%
原油 WTI	80.81	-0.02	-0.02%
銀	29.242	+0.049	+0.17%
米国綿花2番	74.66	-0.41	-0.55%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.60	+2.35	+0.55%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.71	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,390.60	+0.16	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0714	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	171.11	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.14	-0.01	-0.01%
ポンド/円	202.62	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,665.0	+77.0	+1.17%
SoftBank Group Corp.	10,015.0	+77.0	+0.77%
トヨタ自動車	3,268.0	-28.0	-0.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,646.5	+5.0	+0.30%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,270.0	+5.0	+0.15%

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