Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International (0P000102JN)

ルクセンブルグ

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1.381 +0.003 +0.22%

24/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0971116859

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.66M

0P000102JN 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.770	10.700	0.930
株式	28.270	28.270	0.000
債券	56.240	56.410	0.170
転換社債	1.450	1.450	0.000
他	4.260	4.450	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.913	16.292
PBR (株価純資産倍率)	3.378	2.473
PSR (株価売上高倍率)	2.837	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.724	10.428
配当利回り	1.381	2.565
5年間の利益成長	12.765	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.020	16.738
ハイテク	19.160	21.008
製造業	14.170	11.612
通信サービス	8.990	7.086
景気連動型消費財	6.830	11.156
エネルギー	6.400	3.618
ヘルスケア	4.680	12.127
公益事業	3.140	3.443
消費者向け循環株	2.900	7.290
素材	2.160	5.067
不動産	0.560	4.025

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	6.85	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	3.40	-	-
UBS Group AG	-	3.27	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS2606297864	2.81	-	-
Bankinter SA	ES0213679OO6	2.38	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2.34	-	-
Netflix, Inc.	XS1821883102	2.31	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	2.27	-	-
Bayer AG	XS2199266003	2.16	-	-
ArcelorMittal S.A.	XS2537060746	1.86	-	-

Bankinter Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.56B	12.21	5.42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.56B	12.25	5.45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.56B	11.68	4.89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.56B	11.36	4.44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	879.63M	2.37	3.81	5.42

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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