Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR (0P0000VO8F)

ルクセンブルグ

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20.113 +0.050 +0.23%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0740667042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 904.24M

0P0000VO8F 保有資産

Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.300	24.120	1.820
株式	69.900	69.900	0.000
債券	7.750	8.030	0.280
他	0.050	0.370	0.320

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.276	16.372
PBR (株価純資産倍率)	0.900	2.521
PSR (株価売上高倍率)	0.324	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.930	10.231
配当利回り	5.808	2.420
5年間の利益成長	11.294	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	39.540	12.602
消費者向け循環株	20.100	7.529
製造業	15.270	12.006
エネルギー	7.950	3.148
素材	6.480	6.609
通信サービス	6.270	7.805
ヘルスケア	2.380	11.948
金融	2.020	15.931

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
British American Tobacco	GB0002875804	6.92	3,090.0	-0.16%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4.80	-	-
Teleperformance	FR0000051807	3.85	102.50	+2.50%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	3.80	-	-
JD	KYG8208B1014	3.72	163.00	+7.59%
Forvia	FR0000121147	3.46	11.155	-0.18%
Tui	DE000TUAG505	3.37	7.144	-1.11%
Alibaba	KYG017191142	3.34	124.10	+6.34%
EasyJet	GB00B7KR2P84	2.94	518.60	-0.42%
Austria 0 20-Apr-2025	AT0000A2QRW0	2.88	99.501	-0.02%

Bankinter Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7.36B	6.13	9.43	9.01
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7.36B	6.13	9.46	9.12
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7.36B	6.07	8.87	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7.36B	6.03	8.41	-
LU2023701449	280.06M	0.36	3.43	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.24	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.67	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.2035	+0.0015	+0.04%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.67	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Bankinter Interna.	20.113	+0.050	+0.23%
	Polar Capital Glo.	133.860	+1.790	+1.36%