Bankinter Mixto Renta Fija R FI (114793039)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114793039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.22M

114793039 保有資産

Bankinter Mixto Renta Fija FI (114793039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Mixto Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	25.71	25.71
債券	81.66	81.66
転換社債	1.80	1.80
他	0.01	0.01

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.80	15.27
PBR (株価純資産倍率)	1.90	2.20
PSR (株価売上高倍率)	1.52	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.42	9.60
配当利回り	3.82	3.00
5年間の利益成長	8.87	10.55

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.45	15.08
金融	17.28	16.98
ヘルスケア	16.62	12.23
ハイテク	11.17	17.24
消費者向け循環株	10.60	7.29
景気連動型消費財	8.84	10.65
エネルギー	6.21	4.68
公益事業	4.43	4.77
素材	3.40	6.03
通信サービス	2.18	6.40
不動産	1.84	2.84

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.36	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.20	102.300	-0.19%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.80	92.480	-0.32%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3.49	102.100	-0.28%
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	3.39	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.19	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.13	99.700	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%	XS2550081454	2.66	-	-
Banco Santander, S.A. 2.38%	ES0413900848	2.48	-	-
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	2.40	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.79M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	366.13M	5.71	1.54	-
Bankinter Bolsa Espana FI	67.37M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82.24M	4.39	0.67	-
Bankinter Indice America FI	323.66M	24.10	7.59	10.13

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,075.0	+245.0	+0.63%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,726.32	-113.94	-0.27%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.780	+0.429	+0.40%

金	2,631.74	-13.36	-0.51%
原油 WTI	68.81	-0.65	-0.94%
銀	30.308	+0.350	+1.17%
米国綿花2番	69.47	+1.41	+2.07%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.10	+1.10	+0.25%
米国コーヒー	326.82	+1.82	+0.56%

ドル/円	156.99	+0.58	+0.37%
ドル/ウォン	1,451.59	+5.17	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.51	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4580	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	98.08	+0.43	+0.44%
ポンド/円	196.71	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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