Bankinter Renta Variable Euro R FI (114879036)

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98.46 -0.17 -0.17%

02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114879036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.15M

114879036 保有資産

Bankinter Renta Variable Euro FI (114879036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Renta Variable Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.07	9.56	8.49
株式	98.92	98.92	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.55	14.23
PBR (株価純資産倍率)	1.45	2.00
PSR (株価売上高倍率)	1.05	1.30
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.96	8.61
配当利回り	3.68	3.25
5年間の利益成長	9.00	9.70

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.86	17.10
ハイテク	18.45	9.55
素材	14.82	6.89
製造業	11.69	15.86
景気連動型消費財	9.30	10.61
エネルギー	6.43	5.14
消費者向け循環株	5.58	11.64
通信サービス	5.05	4.94
不動産	3.03	1.75
公益事業	3.01	4.47
ヘルスケア	2.76	14.88

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	8.65	835.90	+3.02%
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	8.49	-	-
SAP	DE0007164600	4.69	170.720	+1.29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.79	66.36	-0.73%
ArcelorMittal	LU1598757687	3.17	24.30	-0.12%
Deutsche Post	DE0005552004	2.76	39.800	+0.71%
STマイクロエレクトロニクス	NL0000226223	2.64	37.21	+2.59%
アリアンツ	DE0008404005	2.60	264.20	-1.20%
Segro	GB00B5ZN1N88	2.56	874.60	+0.78%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.39	2,693.5	+1.20%

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	136.57M	4.64	6.05	6.64
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369.08M	1.64	0.59	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	113.01M	1.23	0.76	0.98
Bankinter Bolsa Espana FI	78.89M	3.98	6.54	2.14
Bankinter Cartera Privada DefensivB	92.01M	0.78	-0.46	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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