Abanca Ahorro R FI (0P00000CJN)

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26/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 572.46M

0P00000CJN 保有資産

Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankoa-Ahorro Fondo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.020	28.790	5.770
債券	76.980	76.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.008	16.982
PBR (株価純資産倍率)	0.598	2.293
PSR (株価売上高倍率)	0.804	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.304	9.807
配当利回り	3.499	2.854
5年間の利益成長	10.389	11.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.650	36.072
現金	13.293	17.164
証券化商品	1.057	6.979

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5.28	101.720	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.05	100.712	-0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.98	102.480	-0.05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4.10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.84	102.100	+0.77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3.67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.63	101.170	-0.03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3.62	97.360	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.32	110.53	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	102.450	+0.02%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48.95M	1.58	-2.29	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,474.33	+1.61	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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