BANOR SICAV Rosemary S EUR Acc (0P0000TXL4)

ルクセンブルグ

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1,645.580 -7.560 -0.46%

24/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.6M

0P0000TXL4 保有資産

BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BANOR SICAV Rosemary S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.980	62.170	49.190
株式	54.010	57.070	3.060
債券	26.170	26.170	0.000
転換社債	0.840	0.840	0.000
優先株式	2.620	2.620	0.000
他	3.380	3.380	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.533	16.416
PBR (株価純資産倍率)	1.915	2.525
PSR (株価売上高倍率)	1.972	1.878
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.436	10.267
配当利回り	1.723	2.412
5年間の利益成長	10.324	11.379

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	39.290	12.596
ヘルスケア	21.670	11.947
通信サービス	18.760	7.790
ハイテク	5.660	21.120
エネルギー	3.950	3.158
消費者向け循環株	3.420	7.497
素材	3.380	6.589
公益事業	1.790	2.787
金融	1.670	15.991
製造業	0.400	12.006

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.02	116.791	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	299.30	+0.40%
Alphabet Inc Class A	-	3.97	-	-
Amazon.com Inc	-	3.73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3.29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3.22	110.20	-4.34%
On Holding	CH1134540470	2.99	48.40	-0.72%
Netflix Inc	-	2.85	-	-
The Walt Disney Co	-	2.76	-	-

Banor Capital Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	632.21M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund S Core A	68.11M	2.53	1.97	2.58
fLAB Fund SICAV Core B	68.11M	2.46	0.95	1.48
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.46M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.46M	-0.80	2.63	2.90

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日経平均株価	37,850.50	-375.00	-0.98%
日経225先物 (F)	37,837.5	-212.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,629.24	-1.05	-0.04%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,410.27	-15.66	-0.07%
S&P/ASX 200	8,222.10	-29.80	-0.36%
米ドル指数	106.310	+0.110	+0.10%

金	2,931.09	+12.29	+0.42%
原油 WTI	69.02	+0.09	+0.13%
銀	32.075	+0.249	+0.78%
米国綿花2番	67.25	-0.10	-0.15%
排出権	70.26	-1.88	-2.61%
米国シカゴコーン	494.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	375.90	-8.90	-2.31%

ドル/円	149.40	+0.37	+0.25%
ドル/ウォン	1,431.42	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0507	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	156.97	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.0960	+0.0080	+0.20%
豪ドル/円	94.50	-0.04	-0.04%
ポンド/円	189.04	+0.28	+0.15%

大塚ホールディングス	7,240.0	-109.0	-1.48%
SoftBank Group Corp.	8,713.0	-278.0	-3.09%
トヨタ自動車	2,677.5	-33.0	-1.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,910.0	-50.5	-2.58%
ブイ・テクノロジー	2,255.0	-23.0	-1.01%
日立製作所	3,744.0	-93.0	-2.42%
みずほフィナンシャルグループ	4,166.0	-109.0	-2.55%

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