BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO (0P0000U3T5)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRBSMACTF003

S/N: 01.822.655/0001-08

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.68B

0P0000U3T5 保有資産

BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U3T5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.740	8.800	0.060
債券	91.270	91.270	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.725	65.826
社債	18.541	24.096
現金	8.734	3.228

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	35.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.41	-	-
Banco Safra S A 0.5%	BRBSAFLNNCQ5	3.11	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.7%	BRBPACLFNSO5	3.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAGD402	2.45	-	-

Banrisul SA CVMCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.11B	9.06	12.01	-
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.18B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.12B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	747.96M	7.76	9.68	5.72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	692.62M	5.80	10.09	10.26

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.66	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.00	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.24	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,526.0	-68.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	8,898.0	+89.0	+1.01%
トヨタ自動車	2,919.5	+84.5	+2.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,867.0	+7.0	+0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,797.0	-36.0	-0.94%

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