Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I EUR Acc (0P0000T3H6)

アイルランド

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3NB3563

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 484.95M

0P0000T3H6 保有資産

Baring Global Emerging Markets Fund - Class I EUR (0P0000T3H6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Global Emerging Markets Fund - Class I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.780	0.030
株式	99.250	99.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.591	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.452	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.471	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.153	7.396
配当利回り	3.483	3.058
5年間の利益成長	12.782	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.010	22.905
ハイテク	24.200	23.930
景気連動型消費財	13.210	15.332
通信サービス	10.150	10.080
製造業	6.030	6.910
不動産	5.990	2.353
素材	2.810	4.632
消費者向け循環株	2.440	6.605
エネルギー	2.400	3.950
ヘルスケア	0.760	3.997

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.81	1,080.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.70	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.02	54,400	+1.68%
Alibaba	KYG017191142	4.55	83.15	+2.65%
Hana Financial	KR7086790003	3.16	58,900	-0.17%
HDFC Bank	INE040A01034	2.94	1,798.10	-0.16%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.83	185.50	0%
Axis Bank	INE238A01034	2.69	1,078.90	-0.02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.52	6.490	+1.41%
MediaTek	TW0002454006	2.36	1,405.00	-0.35%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	478.18M	10.54	0.40	4.69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	336.22M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	336.22M	17.93	0.96	5.82
Baring Global Resources Fund ClasAE	231.76M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	93.68M	15.03	-7.12	6.75

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,210.0	-85.0	-0.22%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,092.60	+185.65	+0.43%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.015	+0.208	+0.19%

金	2,629.91	+1.71	+0.07%
原油 WTI	70.30	+1.06	+1.53%
銀	30.192	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	69.12	-0.30	-0.43%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.02	+0.77	+0.24%

ドル/円	157.38	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,458.29	+5.32	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.01	-0.14	-0.15%
ポンド/円	197.27	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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