Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A EUR Inc (0P00000RP7)

アイルランド

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 236.24M

0P00000RP7 保有資産

Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.690	1.700	1.010
株式	99.320	99.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.288	14.925
PBR (株価純資産倍率)	1.789	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.287	1.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.695	7.401
配当利回り	3.481	3.012
5年間の利益成長	7.989	14.666

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	52.000	57.343
エネルギー	46.280	30.565
消費者向け循環株	1.250	5.255
製造業	0.470	7.348

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エクソン・モービル	US30231G1022	8.06	106.40	+0.09%
Linde PLC	IE000S9YS762	7.06	402.600	-0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	5.62	29.55	+0.96%
CRH	IE0001827041	5.42	7,530.0	+0.16%
エンブリッジ	CA29250N1050	4.65	41.87	+0.17%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	4.60	57.37	+0.10%
シェブロン	US1667641005	4.50	143.84	+0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.26	52.01	+0.31%
コノコフィリップス	US20825C1045	4.26	97.11	+0.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.13	116.160	-0.84%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	486.96M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486.96M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.56M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.56M	17.93	0.96	5.82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.95M	15.03	-7.12	6.75

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.38	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	163.83	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.08	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.35	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,543.0	-51.0	-0.59%
SoftBank Group Corp.	8,898.0	+89.0	+1.01%
トヨタ自動車	2,931.0	+96.0	+3.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,858.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,797.0	-36.0	-0.94%

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