Barings Global High Yield Bond Fund F USD Accumulating Shares (0P0000W9MS)

アイルランド

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243.950 -0.650 -0.27%

18/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.16B

0P0000W9MS 保有資産

Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.330	36.800	30.470
株式	0.120	0.120	0.000
債券	91.320	91.320	0.000
転換社債	2.240	2.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.404	9.499
PBR (株価純資産倍率)	1.787	1.362
PSR (株価売上高倍率)	2.437	0.795
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.329	6.435
配当利回り	1.453	4.802
5年間の利益成長	-	14.363

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.828	85.696
デリバティブ	0.714	37.292
現金	5.588	13.929
証券化商品	0.695	1.825
国債	0.061	8.945

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 518

売持保有資産数: 103

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2.67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1.08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0.92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0.89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0.88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0.87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0.84	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.17B	7.49	3.67	5.12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.16M	8.38	3.38	4.82

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日経平均株価	38,831.50	-289.00	-0.74%
日経225先物 (F)	38,790.0	+230.0	+0.60%
韓国総合株価指数	2,447.13	-37.30	-1.50%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,158.00	-151.40	-1.82%
米ドル指数	107.855	+0.106	+0.10%

金	2,620.20	-33.10	-1.25%
原油 WTI	69.58	-1.00	-1.42%
銀	29.805	-0.935	-3.04%
米国綿花2番	68.13	+0.02	+0.03%
排出権	63.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	333.15	-0.98	-0.29%

ドル/円	155.27	+0.47	+0.31%
ドル/ウォン	1,449.40	-5.68	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0376	+0.0024	+0.24%
ユーロ/円	161.12	+0.87	+0.54%
トルコリラ/円	4.4310	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	96.63	+0.39	+0.41%
ポンド/円	195.37	+0.74	+0.38%

大塚ホールディングス	8,559.0	-50.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,060.0	-374.0	-3.96%
トヨタ自動車	2,716.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,842.0	+29.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,206.0	-23.0	-1.03%
日立製作所	3,948.0	-18.0	-0.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,866.0	+87.0	+2.30%

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