Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

ルクセンブルグ

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22/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.15M

0P00001CRI 保有資産

Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Base Investments Sicav Short Term EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	15.400	15.400
債券	83.830	83.830
転換社債	0.770	0.770

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.895	76.119
国債	19.630	10.538
現金	12.317	11.957
証券化商品	5.389	5.331

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic of)	XS1151586945	2.31	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.92	97.120	+0.03%
JPMorgan Chase & Co.	XS1174469137	1.92	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	1.92	99.35	-0.22%
Export-Import Bank of Korea	XS1967003747	1.92	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1987097430	1.92	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1.92	-	-
Shell International Finance B.V.	XS2170384130	1.92	-	-
Eni SpA	XS2176783319	1.92	-	-

Banca del Sempione SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.62B	-0.29	-1.10	1.53
Bond Allocation B EUR Inc	1.62B	-0.29	-1.09	1.54
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.62B	-0.18	-0.64	2.03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.62B	-0.37	-0.88	1.64
LU1234750898	347.83M	3.80	-1.35	-

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日経平均株価	38,336.50	+773.50	+2.06%
日経225先物 (F)	38,357.5	+410.0	+1.08%
韓国総合株価指数	2,670.71	+47.69	+1.82%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,708.40	+24.90	+0.32%
米ドル指数	105.470	-0.035	-0.03%

金	2,332.65	-9.45	-0.40%
原油 WTI	83.34	-0.02	-0.02%
銀	27.253	-0.109	-0.40%
米国綿花2番	81.10	-0.56	-0.69%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.80	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,368.67	-4.39	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0710	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	165.78	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.7550	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	100.92	+0.49	+0.49%
ポンド/円	192.89	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	6,357.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	+218.0	+2.90%
トヨタ自動車	3,600.0	+89.0	+2.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.0	+14.5	+0.93%
ブイ・テクノロジー	2,536.0	+72.0	+2.92%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,042.0	+12.0	+0.40%

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