Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

ルクセンブルグ

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114.820 -0.010 -0.01%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.54M

0P00001CRI 保有資産

Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Base Investments Sicav Short Term EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.010	7.010
債券	92.100	92.100
転換社債	0.880	0.880

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.454	76.341
国債	17.372	9.797
証券化商品	8.279	4.795
現金	7.011	11.235

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.19	99.80	0.00%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.17	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.16	99.124	+0.04%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.14	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.05	94.900	-0.45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.02	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.79	-	-

Banca del Sempione SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	368M	9.18	0.19	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.14	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,459.08	+0.05	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.51	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.93	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.14	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,531.0	-63.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	8,904.0	+95.0	+1.08%
トヨタ自動車	2,808.0	-27.0	-0.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,858.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	-33.0	-0.86%

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