Basis-Fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 226.76M

0P00000OYX 保有資産

Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	14.090	14.090
債券	84.800	84.800
転換社債	0.490	0.490
優先株式	0.610	0.610

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.649	49.117
国債	19.743	34.261
証券化商品	16.343	6.882
現金	12.771	17.410

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2.66	99.53	-0.01%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.64	99.197	+0.02%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.26	88.170	+0.01%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.25	88.030	+0.13%
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1.98	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1.97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	1.91	-	-
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	1.72	88.500	+0.23%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5S8	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5%	IT0005365231	1.61	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1.86B	0.87	1.01	0.10
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1.86B	0.83	0.94	0.05
ODDO BHF Money Market G-EUR	1.86B	0.86	1.01	0.10
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1.86B	-0.58	-0.64	-0.32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.88M	-19.89	-7.50	-0.42

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,987.5	+162.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,311.30	+0.30	+0.01%
原油 WTI	79.02	+0.02	+0.03%
銀	26.887	+0.139	+0.52%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.71	-0.76	-0.49%
ドル/ウォン	1,368.07	-9.18	-0.67%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.88	-0.66	-0.40%
トルコリラ/円	4.7495	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.93	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.70	-0.96	-0.50%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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