Basis-Fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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146.780 -0.120 -0.08%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 257.44M

0P00000OYX 保有資産

Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.170	14.200	0.030
株式	2.150	2.150	0.000
債券	82.710	82.710	0.000
転換社債	0.580	0.580	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.559	16.896
PBR (株価純資産倍率)	1.596	2.218
PSR (株価売上高倍率)	1.064	1.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.506	9.619
配当利回り	3.098	2.686
5年間の利益成長	10.382	11.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.800	16.629
金融	20.350	47.700
ハイテク	17.770	13.862
景気連動型消費財	10.990	12.308
ヘルスケア	6.780	6.554
通信サービス	6.690	4.547
素材	6.490	7.815
公益事業	3.600	4.959
消費者向け循環株	1.870	8.894
不動産	1.650	3.924

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.96	100.093	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.380	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3.53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.81	100.220	-0.01%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.15	180.30	-0.55%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.00	99.961	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1.97	99.96	+0.02%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.96	99.22	-0.01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.88	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.82B	2.76	1.74	0.27
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.82B	2.67	1.66	0.21
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.82B	2.75	1.74	0.28
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.82B	-0.58	-0.64	-0.32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.29M	-19.89	-7.50	-0.42

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,350.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,130.20	-34.40	-0.42%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.20	-0.70	-0.03%
原油 WTI	71.47	-0.25	-0.35%
銀	32.535	-0.050	-0.15%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.20	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	165.51	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4310	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.18	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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