Baloise-Rentenfonds DWS (0P00000CW6)

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20.290 -0.020 -0.10%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 144.84M

0P00000CW6 保有資産

Basler-Rentenfonds DWS (0P00000CW6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Basler-Rentenfonds DWS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.230	5.230
債券	93.760	93.760
転換社債	1.010	1.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.075	45.655
社債	26.640	33.371
証券化商品	6.042	8.676
現金	5.229	11.138

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5.26	87.340	0.00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	5.23	99.842	+0.01%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.67	102.650	-0.30%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.08	84.880	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3.95	99.160	-0.25%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.90	110.47	0.00%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.75	108.44	-0.02%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.26	93.28	-0.05%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.94	95.600	-0.43%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.82	96.160	-0.57%

DWS Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWS Vermogensbildungsfonds R LD	459.46M	-0.45	-4.82	0.29
Deutsche Extra Bond Total Return SD	161M	0.07	-4.48	0.66
Barmenia Renditefonds DWS	12.72M	-0.41	-4.73	0.26

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日経平均株価	38,147.50	-103.00	-0.27%
日経225先物 (F)	38,160.0	+335.0	+0.89%
韓国総合株価指数	2,689.82	-2.24	-0.08%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,582.70	+12.80	+0.17%
米ドル指数	105.655	+0.135	+0.13%

金	2,335.80	+24.80	+1.07%
原油 WTI	79.19	+0.19	+0.24%
銀	27.052	+0.304	+1.14%
米国綿花2番	76.71	+0.22	+0.29%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.99	+1.51	+0.98%
ドル/ウォン	1,380.74	+3.49	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0714	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	167.13	+1.59	+0.96%
トルコリラ/円	4.8325	+0.0770	+1.62%
豪ドル/円	101.80	+0.93	+0.92%
ポンド/円	195.45	+1.79	+0.92%

大塚ホールディングス	6,456.0	-105.0	-1.60%
SoftBank Group Corp.	7,754.0	-35.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,587.0	-18.0	-0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-14.5	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,526.0	-36.0	-1.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,993.5	-24.5	-0.81%

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