Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N)

Johannesburg

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4.811 -0.010 -0.13%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148300

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.54B

0P0000PP6N 保有資産

Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bateleur Flexible Precient Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.200	9.270	0.070
株式	75.200	75.200	0.000
債券	15.600	15.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.184	12.920
PBR (株価純資産倍率)	1.913	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.595
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.591	7.629
配当利回り	3.584	3.538
5年間の利益成長	11.849	11.211

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.280	21.623
景気連動型消費財	17.740	12.913
通信サービス	14.630	12.797
素材	11.940	11.980
ヘルスケア	11.220	6.937
消費者向け循環株	9.490	8.882
製造業	7.190	7.068
ハイテク	5.910	10.447
エネルギー	2.510	3.486
不動産	0.090	9.437

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rsa R2035 8.875 280235	-	6.40	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	6.24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.45	22,705	+0.51%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.01	7,893	+0.43%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.90	30,227	-1.00%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.76	15,302	-0.44%
Remgro	ZAE000026480	3.69	15,595	+1.13%
Naspers	ZAE000325783	3.63	437,390	-1.61%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.22	224.23	-2.99%
Bid Corp	ZAE000216537	3.19	43,388	-0.83%

Bateleur Capital (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,677.5	-602.5	-1.53%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,883.60	-566.30	-1.30%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.785	+1.122	+1.05%

金	2,619.04	-42.96	-1.61%
原油 WTI	69.58	-0.50	-0.71%
銀	30.183	-0.738	-2.39%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-6.00	-1.35%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.41	+0.93	+0.61%
ドル/ウォン	1,454.48	+15.16	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0367	-0.0121	-1.16%
ユーロ/円	160.05	-0.94	-0.58%
トルコリラ/円	4.4065	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	96.31	-0.95	-0.98%
ポンド/円	194.30	-0.76	-0.39%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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