Bati Valeurs Europe (0P00000INV)

パリ

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50.460 -0.250 -0.49%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: SMA Gestion

ISIN: FR0007071642

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.5M

0P00000INV 保有資産

Bati Valeurs Europe (0P00000INV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bati Valeurs Europe ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.740	3.740
株式	96.110	96.110
債券	0.180	0.180

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.894	14.506
PBR (株価純資産倍率)	1.838	1.971
PSR (株価売上高倍率)	1.130	1.326
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.140	8.220
配当利回り	3.211	3.235
5年間の利益成長	9.136	9.985

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.870	17.147
金融	14.000	16.864
ハイテク	12.580	14.957
景気連動型消費財	10.900	14.236
ヘルスケア	10.150	8.093
通信サービス	9.230	5.075
消費者向け循環株	7.800	8.278
素材	4.340	6.228
エネルギー	4.080	5.149
公益事業	3.060	5.409

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric	FR0000121972	4.85	229.15	-1.59%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.70	853.00	-0.71%
シーメンス	DE0007236101	4.42	172.56	-1.39%
SAP	DE0007164600	4.10	177.020	+0.16%
BFT France Monétaire Court Terme ISR I2C	FR0013067808	3.90	-	-
L'Oreal	FR0000120321	3.54	447.60	-1.30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.40	66.95	+0.74%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.82	72.31	+0.98%
Sanofi	FR0000120578	2.82	89.17	-1.19%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.82	783.20	-0.36%

SMA Gestionの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bati Actions investissement i	522.86M	3.50	6.53	8.50
Bati Actions investissement P	522.86M	3.18	5.58	7.53
Bati Expansion	37.6M	3.64	4.31	5.27

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Bati Valeurs Euro.	50.460	-0.250	-0.49%
300401	11.70	-0.26	-2.17%
SMDS SMAM Super A.	7,683.980	-1.020	-0.01%
6558	24.10	+0.25	+1.05%
235090	353	0	0.00%
BSX	0.050	0.000	0.00%
TMJ	77.00	-3.00	-3.75%
AXCP	0.25	0.00	0.00%