BayernInvest Renten Europa-Fonds I (0P0000634O)

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985.640 +0.370 +0.04%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 202.59M

0P0000634O 保有資産

BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Renten Europa-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.650	8.650	0.000
債券	89.910	129.980	40.070
転換社債	1.440	1.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.182	73.091
社債	34.804	3.865
現金	8.654	11.525
証券化商品	5.918	8.498

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28.58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7.68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3.58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.88	100.150	-0.02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.64	98.011	-0.08%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.48	99.599	+0.09%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1.38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.38	100.025	+0.03%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.37	101.420	-0.11%

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.4M	3.10	-3.16	0.41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.07M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.37M	1.45	-3.90	0.29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.54M	6.94	1.85	3.24

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,140.0	-155.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.885	+0.078	+0.07%

金	2,627.96	-0.24	-0.01%
原油 WTI	69.78	+0.54	+0.78%
銀	30.163	-0.026	-0.09%
米国綿花2番	69.18	-0.24	-0.35%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	326.35	-0.90	-0.28%

ドル/円	157.11	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.15	+5.18	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.33	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.94	-0.22	-0.22%
ポンド/円	197.31	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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