BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I (0P0000634Q)

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8,152.120 -1.200 -0.01%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A0ETKV5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.54M

0P0000634Q 保有資産

BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.600	6.600	0.000
債券	88.730	112.700	23.970
転換社債	4.670	4.670	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.843	79.065
国債	-0.106	8.830
現金	6.597	8.421

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.12.24	-	23.86	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	4.45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4.38	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4.01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	3.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	3.94	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.88	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	3.75	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	3.68	-	-
KBC Group NV 6.25%	BE0390152180	3.57	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.39M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.34M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.06M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.21M	1.45	-3.90	0.29

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日経平均株価	39,258.50	+86.00	+0.22%
日経225先物 (F)	39,222.5	-72.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,449.15	+7.14	+0.29%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,193.70	-7.90	-0.10%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.00	+0.80	+0.03%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.218	+0.029	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,453.06	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.60	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.10	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.04	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	8,598.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,804.0	-132.0	-1.48%
トヨタ自動車	2,834.0	-3.0	-0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,402.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,836.0	-35.0	-0.90%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	+46.0	+1.21%

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