BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I (0P0000634Q)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.89M

0P0000634Q 保有資産

BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.600	23.600	0.000
債券	76.400	76.400	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.996	73.113
現金	23.597	10.113

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Abeille Vie 6.25%	FR001400CHR4	4.39	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	4.37	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDKOM0037	4.37	-	-
Erste Group Bank AG 6.5%	XS1597324950	4.34	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	4.33	-	-
Nordea Bank ABP 0.625%	XS2343459074	4.19	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	3.51	-	-
Barclays PLC 2%	XS1678970291	3.47	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3.29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3.29	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102.84M	0.99	-1.83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	154.73M	-10.70	-2.71	3.17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105.53M	3.74	2.80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.66M	-1.06	-4.56	0.61

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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