BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49)

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04/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.19B

0P00000G49 保有資産

BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Ahorro Empresas FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.490	36.140	11.650
債券	74.730	74.730	0.000
転換社債	0.780	0.780	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.516	32.795
現金	15.433	32.526
社債	22.785	30.089
証券化商品	1.482	6.312

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 169

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7.78	99.74	-0.07%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	4.72	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.42	98.295	+0.06%
Italy (Republic Of) 3.814%	IT0005589046	2.93	-	-
European Union 3.869%	EU000A3K4ER6	2.56	-	-
France (Republic Of) 3.784%	FR0128379403	2.39	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.38	84.640	+0.19%
France (Republic Of) 3.714%	FR0128379460	2.12	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.09	98.643	+0.03%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1.83	99.99	+0.07%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.85B	1.70	1.42	0.13
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.13B	1.97	1.06	-0.02
CX Patrimoni Plus FI	676M	2.13	0.71	0.24
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	485.26M	1.27	0.71	-
BBVA Bonos Duracion FI	120.19M	-0.91	-1.73	-0.47

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,115.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.23	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1082	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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