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Fondo BBVA Bancomer Estrategia Selecta 3 SA de CV F.I.I.D. F (0P00019B2M)

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14/02 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  BBVA Bancomer Gestión SA de CV
ISIN:  MX51BB0W0038 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 942.23M
Fondo BBVA Bancomer Estrategia Selecta 3 SA de CV 18.894 +0.010 +0.06%

0P00019B2M 保有資産

 
Fondo BBVA Bancomer Estrategia Selecta 3 SA de CV (0P00019B2M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo BBVA Bancomer Estrategia Selecta 3 SA de CV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.920 3.920 0.000
債券 96.080 96.080 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 74.761 61.748
社債 21.318 23.664
現金 3.920 16.340

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico CETES 19/02/26 MXBIGO000VR4 22.37 - -
Gob de Mexico CETES 21/08/25 MXBIGO000WJ9 16.28 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27 MX0MGO0000D8 10.27 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29 MX0MGO0001F1 9.05 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 MX0MGO0000Y4 5.48 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 MX0MGO000193 5.39 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25 XS2541546797 4.33 - -
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.62% 09/09/25 XS1414115789 3.75 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29 MX0MGO0000H9 3.32 - -
BANCO INVEX S.A. 11.86% 13/08/26 MX91ED090013 3.25 - -

BBVA Bancomer Gestión SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Deuda CP 1 GB 382.93B 0.79 9.99 -
  Fondo Deuda CP 1 IF 382.93B 0.83 10.41 -
  Fondo Deuda CP 1 P 382.93B 0.70 8.80 5.36
  Fondo Deuda CP 1 PV 382.93B 0.73 9.13 5.66
  Fondo Deuda CP 1 TNC 382.93B 0.87 10.77 6.94
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