BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (113278008)

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28/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 160.18M

113278008 保有資産

BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	78.92	80.34	1.42
債券	16.43	86.58	70.15
転換社債	4.64	4.64	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.58	76.49
現金	78.92	10.97

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2.17	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.72	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1.60	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.60	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	1.47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%	XS2430998893	1.38	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1.30	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	ES0213307053	1.22	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1.19	-	-
Dell Bank International d.a.c. 4.5%	XS2545259876	1.13	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.55B	1.11	1.20	0.08
BBVA Ahorro Empresas FI	2.08B	1.42	1.54	0.32
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.04B	1.15	0.76	-0.10
CX Patrimoni Plus FI	711.15M	0.83	0.37	0.14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	494.23M	-1.30	-0.06	-

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日経225先物 (F)	40,245.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,152.91	-137.75	-0.75%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.375	-0.212	-0.20%

金	2,339.30	+0.50	+0.02%
原油 WTI	83.06	-0.12	-0.14%
銀	29.887	+0.070	+0.23%
米国綿花2番	72.68	-0.42	-0.57%
排出権	70.93	+2.88	+4.23%
米国シカゴコーン	407.75	+0.75	+0.18%
米国コーヒー	226.67	+1.82	+0.81%

ドル/円	161.45	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,386.61	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0748	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	173.52	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.9565	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	107.69	+0.05	+0.05%
ポンド/円	204.87	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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