BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (113278008)

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 207.27M

113278008 保有資産

BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	79.76	79.76	0.00
債券	14.34	87.37	73.03
転換社債	5.90	5.90	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.57	76.58
現金	79.76	11.43
国債	-70.93	9.46

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.88	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000127V8	1.79	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.52	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1.38	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.38	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1.22	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1.19	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1.12	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.11	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1.03	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.43B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.41B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	719.31M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463.44M	0.41	1.03	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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