BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.31B

113200036 保有資産

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.74	9.74	0.00
債券	90.26	90.26	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.36	22.74
現金	9.74	19.94
証券化商品	1.81	4.40
社債	0.08	47.51

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	14.84	98.865	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12.71	99.766	+0.07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8.12	102.250	-0.34%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	7.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	7.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	7.79	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.67	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.45	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.44	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.85M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.18M	1.50	-0.85	-0.24

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,062.5	+232.5	+0.60%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,738.95	-101.31	-0.24%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.845	+0.494	+0.46%

金	2,631.54	-13.56	-0.51%
原油 WTI	68.62	-0.84	-1.21%
銀	30.253	+0.295	+0.98%
米国綿花2番	69.51	+1.45	+2.13%
排出権	68.33	+1.48	+2.21%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	326.76	+1.76	+0.54%

ドル/円	157.07	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.44	+6.02	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	163.47	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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