BBVA Mi Inversión Mixta FI (0P00016QSH)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 828.59M

0P00016QSH 保有資産

BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Mi Inversion Mixta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	45.540	45.740	0.200
債券	51.950	62.920	10.970
転換社債	2.810	2.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.181	15.017
PBR (株価純資産倍率)	1.430	2.098
PSR (株価売上高倍率)	0.810	1.459
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.616	9.036
配当利回り	4.936	3.002
5年間の利益成長	8.033	10.200

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.020	16.852
消費者向け循環株	14.290	8.265
ヘルスケア	13.180	11.817
製造業	13.170	14.609
素材	10.670	6.177
景気連動型消費財	8.080	11.694
公益事業	6.880	4.655
通信サービス	5.740	5.932
エネルギー	5.170	4.719
不動産	1.810	2.843

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 56

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16.37	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.25	4,721.5	+1.20%
アクサ	FR0000120628	2.23	34.85	+0.26%
アリアンツ	DE0008404005	2.17	301.60	+0.43%
Sanofi	FR0000120578	2.16	95.67	-0.19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.64	266.90	+0.95%
British American Tobacco	GB0002875804	1.40	2,969.0	+0.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.893%	DE000BU0E154	1.19	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	1.15	2,624.00	+0.65%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.03	55.16	+0.33%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.6B	8.44	2.76	1.73
Quality Inversion Conservadora FI	5.47B	4.58	1.39	0.36
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	16.72	2.78	6.51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.68B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.6B	4.92	1.14	0.72

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,431.50	-539.00	-1.35%
日経225先物 (F)	39,427.5	-532.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,524.35	+3.30	+0.13%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,311.90	-37.20	-0.45%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,675.47	+3.07	+0.11%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.698	+0.008	+0.03%
米国綿花2番	68.18	-0.01	-0.01%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.77	-0.57	-0.36%
ドル/ウォン	1,456.73	-1.75	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.64	-0.74	-0.45%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0220	-0.49%
豪ドル/円	97.76	-0.65	-0.66%
ポンド/円	194.59	-1.12	-0.57%

大塚ホールディングス	8,366.0	-43.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	9,261.0	-110.0	-1.17%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.0	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,888.0	-77.0	-1.94%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	-28.0	-0.70%

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