BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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04/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.85B

110131036 保有資産

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.87	28.82	13.95
債券	84.53	84.53	0.00
転換社債	0.61	0.61	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.16	22.01
現金	8.69	20.34
社債	19.96	46.89
証券化商品	1.58	4.54

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.78	99.74	-0.07%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	5.08	98.295	+0.06%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.31	98.12	+0.13%
France (Republic Of) 3.757%	FR0128379437	2.66	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.40	100.751	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.65%	ES0L02504113	2.34	-	-
Spain (Kingdom of) 3.77%	ES0L02408091	2.03	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.87	97.720	+0.04%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.87	98.643	+0.03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1.83	98.98	+0.02%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.19B	2.08	1.77	0.37
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.13B	1.97	1.06	-0.02
CX Patrimoni Plus FI	675.33M	2.13	0.71	0.24
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	485.1M	1.27	0.71	-
BBVA Bonos Duracion FI	119.75M	-0.91	-1.73	-0.47

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,355.0	-1602.5	-4.34%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,396.56	-359.19	-0.88%
独DAX	18,280.49	-296.01	-1.59%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.160	+0.086	+0.09%

金	2,525.40	-17.70	-0.70%
原油 WTI	67.94	-1.21	-1.75%
銀	28.230	-0.869	-2.99%
米国綿花2番	68.04	-1.40	-2.02%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	407.62	-2.38	-0.58%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.34	-1.10	-0.77%
ドル/ウォン	1,337.82	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1084	-0.0026	-0.23%
ユーロ/円	157.75	-1.63	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	95.00	-1.70	-1.76%
ポンド/円	186.93	-2.15	-1.14%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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