BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fund A USD Acc (0P0000X1AC)

香港

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07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000122330

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 89.43M

0P0000X1AC 保有資産

BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun (0P0000X1AC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.010	5.010
株式	44.390	44.390
債券	50.600	50.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.032	12.902
PBR (株価純資産倍率)	2.105	1.699
PSR (株価売上高倍率)	1.959	1.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.497	8.285
配当利回り	4.610	3.304
5年間の利益成長	16.083	12.445

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	34.860	4.369
ハイテク	34.830	24.552
素材	7.880	4.547
通信サービス	7.260	10.998
不動産	6.300	4.693
公益事業	3.480	3.476
製造業	2.180	6.201
ヘルスケア	1.780	4.295
金融	1.420	23.411

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bea Union Investment Asian Opportunities Fund - Class Adu	-	25.01	-	-
Bu Asia Impact Bond - Class A Usd	-	11.75	-	-
Bu Asia Impact Bond - Class I Usd Acc	-	11.32	-	-
中国海洋石油総公司	HK0883013259	8.57	19.02	+0.21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.94	1,105.00	-2.21%
中国石油天然気	CNE1000003W8	4.64	6.21	+1.47%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.51	36.870	-0.99%
エヌビディア	US67066G1040	2.42	140.11	-0.02%
AT&T	US00206R1023	2.30	22.18	-0.09%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.01	203,000	+4.26%

BEA Union Investment Management Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BEA Union Investment Asia PacificUS		89.43M	12.64	-1.95	1.46

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日経平均株価	39,769.50	-201.00	-0.50%
日経225先物 (F)	39,782.5	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,522.40	+1.35	+0.05%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,309.30	-39.80	-0.48%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,677.80	+5.40	+0.20%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.692	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.25	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,458.48	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0312	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.19	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0240	-0.54%
豪ドル/円	98.23	-0.18	-0.18%
ポンド/円	195.55	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,411.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,350.0	-21.0	-0.22%
トヨタ自動車	3,041.0	-32.0	-1.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.0	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,415.0	-21.0	-0.86%
日立製作所	3,986.0	+21.0	+0.53%
みずほフィナンシャルグループ	4,029.0	+20.0	+0.50%

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