BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

香港

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 187.3M

0P0000TJZP 保有資産

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.420	4.990	3.570
債券	98.600	98.600	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.715	76.572
現金	1.493	12.339
国債	2.473	9.870
証券化商品	0.416	0.471
デリバティブ	-0.069	19.656

地域比率

債券

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	1.03B	-1.43	-5.56	-0.85
BEA Union Investment Asian Bond A	183.49M	12.72	-0.25	2.19
BEA Union Investment RMB Core Bond	5.74M	5.10	-1.90	1.63

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,582.5	+360.0	+0.94%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.475	+0.545	+0.51%

金	2,717.30	+42.40	+1.59%
原油 WTI	71.25	+1.15	+1.64%
銀	31.387	+0.444	+1.43%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.83	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,403.39	+4.24	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.53%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	100.64	0.00	0.00%
ポンド/円	194.01	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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