BEA Union Investment Global Bond R(2) (LP63500935)

香港

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 东亚联丰投资管理有限公司

ISIN: HK0000065182

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.45B

LP63500935 保有資産

BEA Union Investment Global Bond R (LP63500935) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Global Bond R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.320	13.100	2.780
債券	89.680	89.680	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.365	66.501
社債	11.257	25.444
現金	3.070	26.763
証券化商品	0.239	14.032
デリバティブ	0.060	65.055

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 264

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 5	-	1.53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.42	102.840	-0.45%
United States Treasury Bonds 4%	-	1.42	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.33	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.18	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	1.15	-	-

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Asian Bond A	182.33M	12.48	0.19	2.11
BEA Union Investment Asian Bond and	182.33M	12.54	-0.01	2.04
BEA Union Investment RMB Core Bond	38.97M	1.12	-3.13	1.18

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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