BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A (LP63500936)

香港

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157.900 -0.100 -0.06%

20/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

ISIN: HK0000065158

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

LP63500936 保有資産

BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A (LP63500936) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.930	10.170	4.240
債券	94.070	94.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.363	57.182
国債	20.866	37.241
現金	5.551	17.799

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.21	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.78	-	-
Hong Kong 20Y	HK0000849734	3.40	3.875	-0.92%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	3.25	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.8	HK0000942539	2.94	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 2.1%	HK0000579661	2.58	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.95%	HK0000660008	2.50	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2.48	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2.16	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026	HK0000096021	2.03	99.096	-0.06%

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	7.66B	-1.10	-4.71	0.11
BEA Union Investment Asian Bond H	187.49M	12.35	-0.51	2.13
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	327.45M	-1.20	-4.88	-0.64

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日経平均株価	38,265.00	+262.50	+0.69%
日経225先物 (F)	38,270.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,502.07	+21.44	+0.86%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,386.70	+63.70	+0.77%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,674.20	-0.70	-0.03%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	30.865	-0.078	-0.25%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.32	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,401.09	+1.94	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.59	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4670	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	100.53	-0.11	-0.11%
ポンド/円	194.24	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,929.0	-23.0	-0.26%
SoftBank Group Corp.	8,605.0	+55.0	+0.64%
トヨタ自動車	2,694.5	+20.0	+0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.5	+11.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,341.0	+13.0	+0.56%
日立製作所	3,793.0	+43.0	+1.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-20.0	-0.52%

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