Berenberg EM Local Bonds AK I D (0P0000W4YO)

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82.250 -0.120 -0.15%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU20

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.06M

0P0000W4YO 保有資産

Berenberg activeQ Global Bonds AK I (0P0000W4YO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Berenberg activeQ Global Bonds AK I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.960	40.050	22.090
債券	82.040	82.040	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.769	70.238
デリバティブ	0.210	108.627
現金	15.327	35.814
社債	1.693	5.168

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes	-	3.62	-	-
United States Treasury Bills	-	2.25	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2.24	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.07	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	1.99	94.260	+6.69%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.92	95.69	+0.10%
African Development Bank	XS2842091170	1.77	-	-
Asian Development Bank	XS2755524290	1.75	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1.75	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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日経平均株価	39,098.00	+374.50	+0.97%
日経225先物 (F)	39,055.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,440.88	+36.73	+1.53%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,183.50	+116.50	+1.44%
米ドル指数	107.495	+0.144	+0.13%

金	2,639.82	-5.28	-0.20%
原油 WTI	69.87	+0.41	+0.59%
銀	30.140	+0.182	+0.61%
米国綿花2番	68.93	+0.87	+1.28%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.57	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,450.80	+4.38	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.82	+0.16	+0.16%
ポンド/円	196.92	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,565.0	+82.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	8,861.0	+101.0	+1.15%
トヨタ自動車	2,828.5	+57.0	+2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.5	+14.5	+0.82%
ブイ・テクノロジー	2,375.0	+60.0	+2.59%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+18.0	+0.48%

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