Berenberg EM Local Bonds AK R D (0P0000W4YN)

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83.100 -0.110 -0.13%

13/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 101.32M

0P0000W4YN 保有資産

Berenberg activeQ Global Bonds AK R (0P0000W4YN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Berenberg activeQ Global Bonds AK R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.230	45.230	33.000
債券	87.770	87.770	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.109	68.338
デリバティブ	0.278	123.799
現金	11.956	36.450
社債	2.657	5.697

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes	-	3.80	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.95	95.59	-0.21%
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.84	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1.81	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1.80	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2730339129	1.79	-	-
African Development Bank	XS2842091170	1.79	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	1.77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2649502361	1.63	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,699.50	+217.00	+0.97%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.655	+0.080	+0.08%

金	2,911.10	+10.40	+0.36%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.925	+0.070	+0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.70	-0.52	-0.34%
ドル/ウォン	1,442.79	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.55	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.21	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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