Berenberg EM Local Bonds AK R D (0P0000W4YN)

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82.100 -0.180 -0.22%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 110.8M

0P0000W4YN 保有資産

Berenberg activeQ Global Bonds AK R (0P0000W4YN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Berenberg activeQ Global Bonds AK R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.160	18.820	14.660
債券	95.850	95.850	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.778	71.683
デリバティブ	-0.096	55.667
社債	9.068	25.059
現金	4.250	25.858

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland (Republic of)	PL0000115291	2.82	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2.75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2483844176	2.60	-	-
United States Treasury Notes	-	2.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000J5	2.40	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS1821973606	2.35	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	2.31	99.400	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	2.24	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2730339129	2.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	2.18	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	801.26M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.18M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.12M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.12M	0.50	-2.19	0.40

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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