Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D (0P0000XK9I)

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18/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.31M

0P0000XK9I 保有資産

Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.880	4.980	0.100
債券	94.240	94.240	0.000
転換社債	0.890	0.890	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.065	48.019
証券化商品	27.698	6.924
国債	11.477	35.227
現金	4.874	15.959

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7.95	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1.80	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1.79	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.77	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.76	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1.76	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.75	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.75	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.19	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	861.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	687.25M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.03M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.03M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg activeQ Global Bonds AK I	105.06M	-0.31	0.49	2.15

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日経平均株価	38,343.50	-61.50	-0.16%
日経225先物 (F)	38,350.0	+97.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,480.05	+8.10	+0.33%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,349.00	-25.00	-0.30%
米ドル指数	106.135	+0.025	+0.02%

金	2,640.00	+9.00	+0.34%
原油 WTI	69.22	-0.02	-0.03%
銀	31.255	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.34	+0.32	+0.46%
排出権	68.40	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	426.88	-0.37	-0.09%
米国コーヒー	284.17	+1.97	+0.70%

ドル/円	154.96	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,394.17	+1.85	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0598	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.22	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4955	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	101.18	+0.15	+0.15%
ポンド/円	196.58	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	8,810.0	+48.0	+0.55%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+47.0	+0.54%
トヨタ自動車	2,712.5	-18.0	-0.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.5	-22.0	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,183.0	+11.0	+0.51%
日立製作所	3,827.0	-40.0	-1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,811.0	-24.0	-0.63%

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