Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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9,701.120 -17.790 -0.18%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 647.87M

0P00015A6U 保有資産

Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bethmann Stiftungsfonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.960	3.100	0.140
株式	22.450	22.450	0.000
債券	74.560	74.560	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.544	15.278
PBR (株価純資産倍率)	2.927	2.203
PSR (株価売上高倍率)	2.019	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.381	9.579
配当利回り	2.269	3.006
5年間の利益成長	10.731	10.504

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.850	17.254
金融	18.570	16.944
製造業	18.450	15.085
ヘルスケア	13.640	12.208
景気連動型消費財	9.550	10.681
消費者向け循環株	7.440	7.312
素材	6.410	6.017
通信サービス	4.650	6.397
不動産	2.340	2.850
公益事業	0.100	4.789

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.77	84.38	+0.38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4.58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.15	112.280	-0.28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.67	92.790	+0.35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2.96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	105.920	+0.09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.75	104.220	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.46	104.290	+0.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.37	100.752	-0.06%

ABN AMRO Bank NVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35

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日経平均株価	40,277.50	+1040.00	+2.65%
日経225先物 (F)	40,275.0	+542.5	+1.37%
韓国総合株価指数	2,514.96	+26.32	+1.06%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,282.70	+25.30	+0.31%
米ドル指数	108.190	+0.110	+0.10%

金	2,647.74	+0.34	+0.01%
原油 WTI	73.41	-0.15	-0.20%
銀	30.505	-0.078	-0.26%
米国綿花2番	68.83	+0.11	+0.16%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.62	-1.13	-0.25%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.27	+0.67	+0.43%
ドル/ウォン	1,453.18	-8.13	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0383	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	164.33	+0.57	+0.35%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.95	+0.55	+0.56%
ポンド/円	198.16	+0.86	+0.44%

大塚ホールディングス	8,553.0	+143.0	+1.70%
SoftBank Group Corp.	9,596.0	+362.0	+3.92%
トヨタ自動車	3,035.0	+24.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,924.0	+66.5	+3.58%
ブイ・テクノロジー	2,472.0	+63.0	+2.62%
日立製作所	4,076.0	+105.0	+2.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,985.0	+100.0	+2.57%

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