BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX (0P00012FFE)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0900389585

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.83M

0P00012FFE 保有資産

BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.510	26.440	17.930
債券	91.150	93.820	2.670
転換社債	0.120	0.120	0.000
他	0.220	0.240	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.954	23.082
PBR (株価純資産倍率)	2.716	1.106
PSR (株価売上高倍率)	3.406	3.764
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.837	615.451
配当利回り	2.144	7.229
5年間の利益成長	13.324	13.353

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.119	53.750
社債	21.751	22.684
デリバティブ	3.843	85.829
現金	3.625	58.532
証券化商品	0.007	0.339

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	10.52	34.16	-0.38%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	9.67	88.09	+0.49%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8.53	86.76	+0.30%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5.85	143.410	-0.24%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	5.76	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	5.71	5.15	0.04%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	5.63	15.920	-0.44%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	5.46	11.685	+0.03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	5.15	13.470	-0.30%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	5.11	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863.66M	2.38	0.04	3.01
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863.66M	2.04	-1.06	1.95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863.66M	2.10	-0.93	2.02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251.48M	1.07	0.28	0.61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	251.48M	0.88	-0.78	-0.44

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,612.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,787.83	+3.77	+0.14%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,771.10	+11.50	+0.15%
米ドル指数	105.727	+0.156	+0.15%

金	2,336.35	-0.25	-0.01%
原油 WTI	82.28	+0.54	+0.66%
銀	29.415	+0.130	+0.44%
米国綿花2番	74.80	+0.20	+0.27%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.62	+1.12	+0.27%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.98	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,378.95	-7.40	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	172.11	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8830	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	106.62	-0.23	-0.22%
ポンド/円	203.37	+0.19	+0.09%

大塚ホールディングス	6,784.0	+109.0	+1.63%
SoftBank Group Corp.	10,365.0	+230.0	+2.27%
トヨタ自動車	3,277.0	+14.0	+0.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,728.0	+63.5	+3.81%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-80.0	-2.56%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,361.0	+62.0	+1.88%

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