BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017ACY)

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47.717 +0.020 +0.05%

03/08 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRFONXCTF003

S/N: 20.934.486/0001-42

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 22.24M

0P00017ACY 保有資産

BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00017ACY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.430	2.620	1.190
株式	2.220	3.170	0.950
債券	96.550	96.590	0.040
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.484	10.277
PBR (株価純資産倍率)	1.335	1.396
PSR (株価売上高倍率)	0.889	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.181	15.423
配当利回り	6.471	5.446
5年間の利益成長	13.392	15.140

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	22.580	18.532
公益事業	14.920	-0.712
景気連動型消費財	12.040	11.023
金融	11.450	25.575
素材	9.600	15.292
製造業	8.520	12.665
不動産	6.710	-1.480
消費者向け循環株	6.680	16.326
通信サービス	4.730	2.964
ヘルスケア	2.030	11.435
ハイテク	0.750	1.776

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	40.59	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	15.62	-	-
XP Tático FIM	-	13.24	-	-
XP XPA FIC FIM IE C Priv	-	13.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.52	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	2.97	-	-
CCR SA 1.83596%	BRCCRODBS0M3	2.37	-	-
LIGHT SERV ELETRICIDADE SA 1.25% 15/04/2	BRLIGHDBS0N6	2.30	-	-
MOVIDA PARTIC 2.05% 07/06/24	BRMOVIDBS069	0.97	-	-

XP Advisory GDR Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.1B	74.38	84.89	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	1.6B	25.81	25.45	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	146.43M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.12M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	84.02M	8.57	7.67	8.50

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,780.0	-220.0	-0.55%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,286.20	-63.93	-0.31%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.060	+0.682	+0.63%

金	2,664.99	-0.41	-0.02%
原油 WTI	74.91	+0.66	+0.89%
銀	30.705	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	68.25	-0.26	-0.38%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	457.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	321.78	+1.28	+0.40%

ドル/円	158.49	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,460.86	+7.75	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0292	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	163.11	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4795	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	98.13	-0.36	-0.37%
ポンド/円	195.63	-1.56	-0.79%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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