Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

NSE

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54.885 -0.020 -0.03%

26/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.36B

0P0000NNDV 保有資産

Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.400	4.400
債券	75.020	75.020
他	20.580	20.580

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.300	64.601
社債	15.720	24.001
現金	4.400	5.859

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	19.23	-	-
Other Government Securities	-	12.65	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	9.78	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2.77	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2.76	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2.61	-	-
8.30% Rural Electrification Crp Ltd Ncd Goi S-Viii Md 25/03/202	-	2.44	-	-
7.26% Goi 2033 (Md 06/02/2033)	-	2.37	-	-
7.95% Lic Housing Finance Ltd Ncd (Md 21/02/2033)	-	2.02	-	-
8.60% Goi 2028 (Md 02/06/2028)	-	1.98	-	-

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,637.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,240.00	+112.20	+0.29%
独DAX	18,244.05	+80.18	+0.44%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.467	-0.247	-0.23%

金	2,338.20	+25.00	+1.08%
原油 WTI	81.79	+0.89	+1.10%
銀	29.418	+0.162	+0.55%
米国綿花2番	73.87	-1.47	-1.95%
排出権	66.45	-0.48	-0.72%
米国シカゴコーン	423.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	226.68	+2.33	+1.04%

ドル/円	160.62	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,385.81	-7.09	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0036	+0.34%
ユーロ/円	172.09	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8880	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	106.94	+0.03	+0.03%
ポンド/円	203.32	+0.33	+0.16%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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