Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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56.543 -0.100 -0.18%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 27.64B

0P0000NNDV 保有資産

Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.620	2.650	0.030
債券	97.380	97.380	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.770	68.495
社債	29.610	26.341
現金	2.620	5.320

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Other Corporate Debt	-	17.93	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	14.68	-	-
Other Government Securities	-	14.15	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10.72	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5.14	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	5.06	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	5.06	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4.76	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2.33	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2.20	-	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,587.5	-315.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,269.55	+26.82	+0.14%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.459	-0.139	-0.13%

金	2,571.50	-1.40	-0.05%
原油 WTI	68.66	-0.04	-0.06%
銀	30.677	+0.108	+0.35%
米国綿花2番	67.65	-0.67	-0.98%
排出権	67.37	-0.90	-1.32%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	282.67	+3.27	+1.17%

ドル/円	155.50	-0.75	-0.48%
ドル/ウォン	1,396.68	-8.07	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0570	+0.0040	+0.38%
ユーロ/円	164.38	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.5185	-0.0325	-0.71%
豪ドル/円	100.62	-0.26	-0.26%
ポンド/円	197.11	-0.81	-0.41%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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