BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF (0P00016IPL)

ルクセンブルグ

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21.660 -0.120 -0.55%

26/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1276852404

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.5M

0P00016IPL 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	1.200	0.030
株式	98.690	98.690	0.000
債券	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.167	21.264
PBR (株価純資産倍率)	5.125	3.141
PSR (株価売上高倍率)	2.422	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.962	15.175
配当利回り	1.699	2.299
5年間の利益成長	10.924	11.011

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	42.250	33.807
ヘルスケア	28.350	18.638
消費者向け循環株	10.530	9.400
金融	8.600	13.915
ハイテク	4.340	11.884
素材	3.900	5.208
公益事業	2.030	1.944

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Straumann Holding AG	CH1175448666	8.52	111.80	-0.45%
シンドラーホールディングス	CH0024638212	7.90	244.50	-2.00%
SGS	CH1256740924	6.39	86.88	-0.11%
Belimo Holding	CH1101098163	6.33	579.0	-1.03%
Barry Callebaut	CH0009002962	5.67	1,318.0	-1.20%
VZ Holding AG	CH0528751586	5.03	140.80	-0.98%
VAT Group	CH0311864901	4.69	347.20	-1.03%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.95	642.00	-2.28%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3.71	9,950.0	-1.09%
Interroll Holding AG	CH0006372897	3.32	2,125.0	0.00%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlackRock Strats Euro AR D2 CHFHdgd	805.31M	2.16	0.52	2.26
BlackRock LatinAmerican D2 CHFHdgd	204.38K	-23.56	2.23	-3.52
BlackRock LatinAmerican A2 CHFHdgd	15.54K	-24.02	1.48	-4.23
Swiss Small MidCap Opportunities Fd	157.76M	6.61	-6.42	9.62
Swiss Small MidCap Opportunities Fi	121.2M	6.86	-6.17	9.90

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日経平均株価	38,038.50	-373.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,047.5	-285.0	-0.74%
韓国総合株価指数	2,499.34	-21.02	-0.83%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.855	-0.113	-0.11%

金	2,667.84	+21.54	+0.81%
原油 WTI	68.82	+0.05	+0.07%
銀	31.045	+0.213	+0.69%
米国綿花2番	71.60	-0.08	-0.11%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.38	-0.73	-0.47%
ドル/ウォン	1,397.59	+1.35	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3965	-0.0230	-0.52%
豪ドル/円	98.67	-0.47	-0.47%
ポンド/円	191.52	-0.91	-0.47%

大塚ホールディングス	8,615.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	8,965.0	+121.0	+1.37%
トヨタ自動車	2,563.0	-104.5	-3.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,758.0	-36.5	-2.03%
ブイ・テクノロジー	2,240.0	-60.0	-2.61%
日立製作所	3,733.0	+21.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	3,713.0	-39.0	-1.04%

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