BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 GBP Hedged (0P0000XWCK)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0871639547

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.12M

0P0000XWCK 保有資産

BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He (0P0000XWCK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	59.640	322.370	262.730
債券	36.390	177.750	141.360
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	3.900	6.130	2.230

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.401	9.058
PBR (株価純資産倍率)	1.730	1.046
PSR (株価売上高倍率)	2.154	1.180
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.760	7.711
配当利回り	-	4.337
5年間の利益成長	-	17.195

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.780	90.070
国債	-19.984	78.927
現金	56.466	32.901
証券化商品	29.335	13.104
社債	27.834	28.162
地方債	0.335	0.210

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,861

売持保有資産数: 462

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.340	+0.02%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.29B	7.65	-0.83	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	855.54K	5.62	0.15	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.48K	6.21	0.72	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	894.74Array	6.19	0.58	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	216.98M	-2.71	1.97	0.90

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.31	-2.72	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.28	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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