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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (0P0001BPN2)

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23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1688375267 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 216.98M
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 5.920 +0.010 +0.17%

0P0001BPN2 保有資産

 
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0001BPN2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.720 164.770 160.050
債券 95.280 122.430 27.150

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 0.751 108.627
国債 95.583 70.238
現金 3.691 35.814
社債 0.072 5.168

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 550

売持保有資産数: 306

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Peru (Republic Of) 6.95% - 2.70 - -
Colombia (Republic Of) 13.25% COL17CT03862 2.69 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 2.66 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.29 941.130 0.00%
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 2.11 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 1.89 - -
Colombia (Republic Of) 7% COL17CT03771 1.85 - -
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 1.72 869.150 +0.00%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1.63 978.34 0.00%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1.60 95.79 -0.10%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H 2.29B 7.65 -0.83 -
  BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd 855.54K 5.62 0.15 -
  BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd 4.48K 6.21 0.72 -
  BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd 894.74Array 6.19 0.58 -
  BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP 759.05M -3.12 1.46 0.40
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