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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 99.780 | 140.540 | 40.760 |
転換社債 | 3.650 | 3.650 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 81.149 | 78.395 |
国債 | 13.927 | 12.123 |
デリバティブ | -0.064 | 11.964 |
現金 | -4.317 | 13.204 |
証券化商品 | 5.030 | 7.795 |
買持保有資産数: 607
売持保有資産数: 77
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 12.85 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2.12 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.45 | 95.820 | +0.03% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.18 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.787% | XS2597114284 | 1.05 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.02 | 92.600 | -0.85% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.00 | 84.210 | -0.26% | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 0.97 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0.96 | - | - | |
Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | 0.94 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.17B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
LU1005243412 | 45.86M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 483.76M | 0.51 | 0.13 | 1.90 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1.76M | 0.14 | -0.89 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15.2M | 0.14 | -0.85 | -0.08 |
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