BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (0P00017KPS)

ルクセンブルグ

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11.480 -0.010 -0.09%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1373033965

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 875.1M

0P00017KPS 保有資産

BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00017KPS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	105.410	151.940	46.530
転換社債	3.920	3.920	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.082	78.394
国債	19.721	11.701
デリバティブ	0.090	11.623
現金	-9.420	12.234
証券化商品	0.009	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 571

売持保有資産数: 60

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	86.000	-0.31%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.29B	13.37	2.81	4.77

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日経平均株価	39,101.50	-71.00	-0.18%
日経225先物 (F)	39,057.5	-237.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,437.55	-4.46	-0.18%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.885	+0.078	+0.07%

金	2,633.24	+5.04	+0.19%
原油 WTI	69.56	+0.32	+0.46%
銀	30.317	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	69.10	-0.34	-0.49%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	156.90	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,455.19	+2.22	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.13	-0.40	-0.24%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.89	-0.27	-0.28%
ポンド/円	196.74	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	8,614.0	+14.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,817.0	-119.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,836.5	-0.5	-0.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	-29.0	-1.20%
日立製作所	3,872.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	+34.0	+0.90%

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