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BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (0P00018FTU)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1445719328 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.45K
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 11.720 +0.010 +0.09%

0P00018FTU 保有資産

 
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 105.410 151.940 46.530
転換社債 3.920 3.920 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 87.082 57.024
国債 19.721 45.215
デリバティブ 0.090 36.840
現金 -9.420 24.840
証券化商品 0.009 21.554

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 571

売持保有資産数: 60

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 17.77 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% FR001400HMF8 1.49 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 1.44 - -
  European Union 2.5 04-Oct-2052 EU000A3K4DT4 1.23 86.150 +0.71%
Wells Fargo & Co. 3.9% XS2865533462 1.22 - -
Natwest Markets PLC 4.665% XS2576255751 1.18 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% XS2719281227 1.17 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% XS2592804194 1.10 - -
Morgan Stanley 0.497% XS2292263121 1.00 - -
BNP Paribas SA 4.75% FR001400LZI6 0.91 - -

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H 2.69B 6.46 -1.79 -
  BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd 890.12Array 4.10 -0.03 -
  BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd 851.74K 3.65 -0.45 -
  BlackRockEMLocalCurrBond X2 221.08M -2.19 1.40 0.80
  BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP 780.86M -2.56 0.90 0.29
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