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BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. F.I.I.D. A (0P0000819E)

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26/12 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  BlackRock Mexico Operadora, SA de CV
ISIN:  MX51BL070008 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 77.54B
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 48.532 +0.030 +0.05%

0P0000819E 保有資産

 
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. (0P0000819E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 30.210 30.290 0.080
債券 69.790 69.790 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 66.964 60.379
現金 22.306 34.022
社債 10.731 9.839

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001A2 9.02 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002V6 8.07 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002E2 5.90 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000E6 5.68 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001T2 5.05 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000P2 4.57 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0003E0 4.53 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001R6 2.99 - -
Mexico (United Mexican States) MXBIGO000U38 2.36 - -
Mexico (United Mexican States) MXBIGO000U53 2.17 - -

BlackRock Mexico Operadora, SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP A 402.93B 10.35 10.19 6.63
  BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP B0E 402.93B 10.05 9.87 -
  BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0A 402.93B 10.67 10.29 7.14
  BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0C 402.93B 10.47 10.07 6.96
  BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0D 402.93B 10.12 9.69 6.62
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