BlueBay Emerging Market Bond R (0P0000KXK4)

ルクセンブルグ

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25/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 758.87M

概要
過去のデータ
保有資産

0P0000KXK4 保有資産

BlueBay Emerging Market Bond R (0P0000KXK4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Emerging Market Bond R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.760	20.760	0.000
債券	88.820	88.820	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hungary Rep 5.375%	US445545AL04	3.03	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	2.36	-	-
Brazil 6 07-Apr-2026	US105756BX78	2.35	113.125	0.00%
Lebanon(Rep Of) 6.65%	XS1313675974	2.21	-	-
Kazakhstan Rep 5.125%	XS1263054519	1.93	-	-
Brazil 10.125 15-May-2027	US105756AE07	1.78	113.250	0%
Sri Lanka Rep 5.875%	USY2029SAH77	1.69	-	-
Bqe Cent Tunisie 5.625%	XS1567439689	1.57	-	-
PEGOVT 5.625 18-Nov-2050	US715638BM30	1.50	103.00	0.00%
PEGOVT 4.125 25-Aug-2027	US715638BU55	1.48	100.08	0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.05B	2.50	-4.08	0.40
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.05B	3.18	-3.18	1.35
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.05B	3.03	-3.35	1.18
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.05B	3.06	-3.33	1.19
GS Euro HiYldBond Prtflio R Acc EUR	113.95M	2.03	5.27	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	38,087.5	-1212.5	-3.09%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,175.11	+260.36	+0.62%
独DAX	19,404.25	+184.05	+0.96%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.225	-0.021	-0.02%

金	2,689.25	-5.65	-0.21%
原油 WTI	67.91	+0.24	+0.35%
銀	32.263	-0.078	-0.24%
米国綿花2番	73.49	+0.47	+0.64%
排出権	65.66	-0.86	-1.29%
米国シカゴコーン	413.12	+1.12	+0.27%
米国コーヒー	267.33	-6.57	-2.40%

ドル/円	143.31	-1.49	-1.03%
ドル/ウォン	1,313.64	+0.92	+0.07%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.98	-1.90	-1.17%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	98.72	-1.16	-1.16%
ポンド/円	191.86	-2.41	-1.24%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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