BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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05/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 952.5M

0P0000V9FE 保有資産

BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.960	1.090	0.130
株式	0.170	0.170	0.000
債券	98.860	98.970	0.110
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	455.122
PBR (株価純資産倍率)	0.373	1.927
PSR (株価売上高倍率)	0.453	0.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.295	4.504
配当利回り	-	3.884
5年間の利益成長	-	5.598

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.516	39.485
国債	6.447	55.802
現金	0.959	6.815

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5%	-	2.00	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.52	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.37	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.36	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.27	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.18	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.17	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.11	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.95B	5.14	1.13	3.92
RBC EM Bond Series A	1.8B	7.85	0.80	4.01
RBC EM Bond Series D	1.8B	8.26	1.46	4.70
RBC EM Bond Series F	1.8B	8.37	1.64	4.87
BlueBay Emerging Markets Corporate	952.5M	4.49	-1.49	2.12

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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