BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (0P00017IQ0)

ルクセンブルグ

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100.900 -0.440 -0.43%

19/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.49B

0P00017IQ0 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.750	33.730	23.980
株式	0.010	0.010	0.000
債券	89.440	89.460	0.020
優先株式	0.800	0.800	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.358	8.496
PBR (株価純資産倍率)	1.984	1.183
PSR (株価売上高倍率)	2.039	0.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.305	3.078
配当利回り	0.476	7.676
5年間の利益成長	21.000	17.636

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.218	87.435
デリバティブ	-0.428	66.735
現金	10.203	17.713

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0.97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0.96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0.92	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.59M	-6.04	-3.58	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,110.0	+280.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,756.30	-83.96	-0.20%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.865	+0.514	+0.48%

金	2,629.86	-15.24	-0.58%
原油 WTI	68.91	-0.55	-0.79%
銀	30.282	+0.324	+1.08%
米国綿花2番	69.49	+1.43	+2.10%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	326.55	+1.55	+0.48%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,454.69	+8.27	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0405	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.49	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.13	+0.47	+0.48%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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