BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (0P0000X9Y3)

ルクセンブルグ

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158.220 -0.750 -0.47%

12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

0P0000X9Y3 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.380	46.260	37.880
債券	89.320	92.490	3.170
転換社債	2.300	2.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.146	24.122
PBR (株価純資産倍率)	0.773	1.096
PSR (株価売上高倍率)	0.428	0.866
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.951	7.253
配当利回り	6.188	5.666
5年間の利益成長	4.382	16.522

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.760	75.226
現金	8.255	12.362
デリバティブ	-0.665	54.229
国債	0.353	13.875

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	2.84	-1.42	3.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.16B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.75B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.75B	5.25	-1.10	-

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日経平均株価	38,602.50	-138.00	-0.36%
日経225先物 (F)	38,615.0	-330.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,421.77	+4.69	+0.19%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,562.60	-23.90	-0.92%
原油 WTI	67.99	-0.44	-0.64%
銀	30.165	-0.498	-1.62%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.89	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,403.98	-0.11	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.50	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5390	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,273.0	+163.0	+1.79%
SoftBank Group Corp.	8,951.0	-186.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,689.5	+27.5	+1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+22.0	+1.23%
ブイ・テクノロジー	2,212.0	-48.0	-2.12%
日立製作所	3,966.0	+89.0	+2.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,534.0	+49.0	+1.41%

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