BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (0P000134CE)

ルクセンブルグ

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.63B

0P000134CE 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.430	18.530	13.100
債券	90.240	91.730	1.490
転換社債	4.330	4.330	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.232	48.919
社債	29.120	57.239
デリバティブ	-0.828	34.379
現金	5.476	20.333

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.11	98.65	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.86	87.700	+0.50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.08	97.67	-0.07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.96	90.490	-0.22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.51	84.310	-0.22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.26	76.00	-0.26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.06	73.810	+0.19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.00	74.350	+0.50%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.2B	3.19	-2.52	2.01
	LU1247883587		1.76B	2.27	-1.90	-

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日経平均株価	38,162.50	-937.00	-2.40%
日経225先物 (F)	38,170.0	-160.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,557.46	+1.31	+0.05%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,087.10	-72.90	-0.89%
米ドル指数	103.862	-0.016	-0.02%

金	2,756.70	+7.40	+0.27%
原油 WTI	70.48	+1.22	+1.76%
銀	32.815	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	69.81	+0.18	+0.26%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.90	+0.80	+0.19%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.27	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.61	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	165.66	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.4385	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.11	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.31	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,092.0	-180.0	-1.94%
SoftBank Group Corp.	8,988.0	-510.0	-5.37%
トヨタ自動車	2,632.0	-50.5	-1.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,629.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,374.0	-79.0	-3.22%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,227.0	+15.0	+0.47%

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