BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc (0P0000UAJE)

ルクセンブルグ

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24/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.75B

0P0000UAJE 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.580	21.360	8.780
債券	87.420	118.780	31.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.055	20.513
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.781
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.321
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	248.315
配当利回り	0.394	8.101
5年間の利益成長	16.568	14.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.419	50.354
現金	14.353	19.518
デリバティブ	-1.773	32.946

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8.80	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.66	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.63	99.340	-0.30%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	4.33	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.83	91.900	-0.09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.81	97.91	-0.04%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3.68	100.01	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.47	83.030	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.93	95.14	-0.16%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.75B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.75B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.85B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.85B	0.69	-1.82	3.10
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.85B	2.55	-	-

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,432.5	-630.0	-1.66%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	37,858.12	-602.80	-1.57%
独DAX	17,916.15	-157.47	-0.87%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.530	-0.170	-0.16%

金	2,342.40	+4.00	+0.17%
原油 WTI	82.47	-0.34	-0.41%
銀	27.317	-0.029	-0.11%
米国綿花2番	80.96	-0.05	-0.06%
排出権	68.40	+1.93	+2.90%
米国シカゴコーン	438.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	227.28	+1.38	+0.61%

ドル/円	155.54	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,374.22	-2.81	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0023	+0.21%
ユーロ/円	166.75	+0.55	+0.33%
トルコリラ/円	4.7875	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	101.17	+0.28	+0.28%
ポンド/円	194.35	+0.73	+0.38%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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