BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc (0P00017C4N)

ルクセンブルグ

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04/02 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624237

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.82B

0P00017C4N 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.310	18.020	12.710
債券	94.700	95.550	0.850

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.694	50.264
デリバティブ	0.011	32.757
現金	5.295	19.570

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5.64	98.11	-0.13%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5.44	84.880	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5.24	95.67	-0.07%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.42	86.750	-0.13%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3.76	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005440679	3.41	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.26	95.31	-0.27%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	3.12	81.060	-0.58%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.65	94.460	-0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2.63	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3.82B	1.41	-5.74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.88B	0.91	-3.41	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.6B	-0.31	-	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.6B	-0.02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19.47M	4.01	-4.51	-

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日経平均株価	38,356.50	-23.00	-0.06%
日経225先物 (F)	38,360.0	+262.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,588.30	-75.80	-0.99%
米ドル指数	106.300	+0.200	+0.19%

金	2,295.45	-7.45	-0.32%
原油 WTI	81.17	-0.76	-0.93%
銀	26.670	+0.016	+0.06%
米国綿花2番	78.05	-0.44	-0.56%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.38	-0.87	-0.19%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.84	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,386.88	+1.50	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0656	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	168.21	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8530	-0.0145	-0.30%
豪ドル/円	102.14	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.94	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,564.0	-178.0	-2.64%
SoftBank Group Corp.	7,804.0	-111.0	-1.40%
トヨタ自動車	3,612.0	-26.0	-0.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,565.5	-14.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,566.0	+9.0	+0.35%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,016.0	-36.0	-1.18%

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