BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc (0P00011R85)

ルクセンブルグ

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136.230 +0.110 +0.08%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.16B

0P00011R85 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.719	47.937
デリバティブ	0.036	37.663
現金	3.245	26.689

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.810	+0.02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	-0.25%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.240	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.580	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.55	-0.06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.460	-0.39%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.08	-0.26%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.510	-0.21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.62	-0.06%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1247883587		1.7B	4.91	-1.77	-

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日経平均株価	39,527.50	+490.65	+1.26%
日経225先物 (F)	39,540.0	+277.5	+0.71%
韓国総合株価指数	2,435.94	-4.58	-0.19%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,645.19	+9.69	+0.37%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.380	+0.097	+0.32%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,463.08	+6.18	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.26	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,620.0	+35.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	9,088.0	+167.0	+1.87%
トヨタ自動車	3,144.0	+179.5	+6.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,439.0	+34.0	+1.41%
日立製作所	3,934.0	+39.0	+1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	+16.0	+0.42%

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